·      разработка предложения о заключении концессионного соглашения, включая проект концессионного соглашения и иных необходимых документов

·      разработка финансово-экономической модели окупаемости инвестиций

·      сопровождение в процедурах по заключению концессионного соглашения

·      юридическое и финансовое обеспечение в процессе реализации концессионного соглашения

Преимущества:

Инвестор получает минимизацию рисков и механизмы юридического обеспечения защиты капитала. Наш профессионализм обеспечивает эффективное взаимодействие с публичным партнером и доступ к льготному коммерческому и государственному финансированию

• подбор истребуемого земельного участка
• проверка состояния титула публичной собственности на земельный участок и возможности наложения инвестиционных обременений
• детальный расчет объема капитальных вложений, этапов модернизации и финансово-экономического обоснования проекта
• разработка технико-экономического обоснования (бизнес-плана) инвестиционного проекта
• представление интересов инвестора при защите инвестиционного проекта и заключении договора аренды
• юридическое и финансовое обеспечение в процессе реализации договора аренды

Преимущества:

Инвестор получает земельный участок в аренду без конкурсной процедуры, снижая свои издержки на его приобретение в целях создания на нем объекта и извлечения из него дохода. Наши компетентности гарантируют защиту инвестиций и исключают риски досрочного расторжения договора при условии соблюдения договора аренды

• разработка предложения о реализации инвестиционного проекта, включая обоснование сравнительного преимущества и оценку эффективности бюджетных расходов
• разработка предложения о заключении соглашения, включая проект соглашения о ГЧП, МЧП и иных необходимых документов
• разработка финансово-экономической модели окупаемости инвестиций
• сопровождение в процедурах по заключению соглашения о ГЧП, МЧП
• юридическое и финансовое обеспечение в процессе реализации соглашения о ГЧП, МЧП.

Преимущества:

Инвестор получает уникальную возможность капитализации через приобретение права собственности на созданный инфраструктурный объект. Наш профессионализм обеспечивает защиту интересов частного партнера в части инвестиционных гарантий и эффективное получение мер бюджетной поддержки

• аудит конкурсной документации, подготовка юридически безупречных заявок и оценка соответствия участника единым и дополнительным требованиям
• подбор инструментов для предоставления обеспечения заявки и исполнения контракта (банковские гарантии, спецсчета) с целью оптимизации оборотных средств
• правовое сопровождение исполнения обязательств, включая претензионную работу, изменение условий по соглашению сторон и защиту от включения в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
• экспертиза обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и анализ маржинальности проекта

Преимущества:

Инвестор получает доступ к гарантированному государственному заказу и прозрачным механизмам оплаты через бюджетное финансирование. Наш профессионализм обеспечивает правовую защиту интересов исполнителя при заключении и реализации контракта

• аудит конкурсной документации, подготовка юридически безупречных заявок и оценка соответствия участника единым и дополнительным требованиям
• подбор инструментов для предоставления обеспечения заявки и исполнения контракта (банковские гарантии, спецсчета) с целью оптимизации оборотных средств
• правовое сопровождение исполнения обязательств, включая претензионную работу, изменение условий по соглашению сторон и защиту от включения в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
• экспертиза обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и анализ маржинальности проекта

Преимущества:

Инвестор получает долгосрочный гарантированный сбыт и защиту от рыночных колебаний через механизм бюджетного обеспечения. Наш профессионализм обеспечивает правовую защиту интересов исполнителя при заключении и реализации контракта

• аудит конкурсной документации, подготовка юридически безупречных заявок и оценка соответствия участника единым и дополнительным требованиям
• подбор инструментов для предоставления обеспечения заявки и исполнения контракта (банковские гарантии, спецсчета) с целью оптимизации оборотных средств
• правовое сопровождение исполнения обязательств, включая претензионную работу, изменение условий по соглашению сторон и защиту от включения в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
• экспертиза обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и анализ маржинальности проекта

Преимущества:

Инвестор получает эксклюзивный статус единственного поставщика и гарантированный рынок сбыта продукции на долгосрочный период. Наш профессионализм обеспечивает правовую защиту капитальных вложений

• экспертиза инвестиционных платформ, включенных в реестр Банка России, и подготовка заявок на размещение инвестиционных предложений
• структурирование выпуска утилитарных цифровых прав (УЦП) или цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках проекта
• подготовка инвестиционного предложения, раскрытие информации и юридическое оформление договорных отношений с инвесторами
• администрирование целевого использования привлеченных средств и мониторинг исполнения обязательств перед инвесторами

Преимущества:

Бизнес получает оперативный доступ к альтернативным источникам внебюджетного финансирования без жестких залоговых требований банков. Наш профессионализм обеспечивает правовую чистоту сделки, защиту интеллектуальной собственности и соответствие процедур требованиям регулятора (ЦБ РФ)

• подготовка бизнес-плана и финансово-экономической модели, а также документов, подтверждающих внедрение современных технологий и объем инвестиций (согласно Постановлениям Правительства РФ № 1002 и № 719)
• формирование заявочной документации для участия в процедурах Минпромторга России и региональных органов власти
• расчет и обоснование применения нулевой ставки по налогу на прибыль и льгот по налогу на имущество в рамках регионального законодательства
• мониторинг выполнения обязательств по локализации производства и ежеквартальная отчетность перед государственным заказчиком (мониторинг СПИК)

Преимущества:

Инвестор получает стабильность налоговых и регуляторных условий на срок до 15–20 лет. Наш профессионализм значительно увеличивает ваши возможности по получению статуса единственного поставщика по госзакупкам и доступ к мерам государственной поддержки промышленности Свердловской области

• экспертный анализ локальных нормативных актов заказчиков для выявления специфических требований к участникам и критериев оценки заявок
• формирование юридически выверенных предложений, прохождение процедур предквалификации и подтверждение соответствия требованиям МСП (при необходимости)
• аудит конкурсной документации, подготовка юридически безупречных заявок и оценка соответствия участника обязательным требованиям
• структурирование обеспечения заявок и договоров, подбор оптимальных инструментов банковского сопровождения и факторинга для пополнения оборотного капитала
• обжалование неправомерных действий заказчиков, оспаривание итогов процедур и защита от включения в Реестр недобросовестных поставщиков

Преимущества:

Инвестор получает доступ к рынку закупок крупнейших заказчиков РФ с более гибкими условиями исполнения обязательств по сравнению с госсектором. Наш профессионализм обеспечивает успешное прохождение правовых процедур и минимизацию рисков отклонения заявок по формальным признакам

• экспертный анализ локальных нормативных актов заказчиков для выявления специфических требований к участникам и критериев оценки заявок
• формирование юридически выверенных предложений, прохождение процедур предквалификации и подтверждение соответствия требованиям МСП (при необходимости)
• аудит конкурсной документации, подготовка юридически безупречных заявок и оценка соответствия участника обязательным требованиям
• структурирование обеспечения заявок и договоров, подбор оптимальных инструментов банковского сопровождения и факторинга для пополнения оборотного капитала
• обжалование неправомерных действий заказчиков, оспаривание итогов процедур и защита от включения в Реестр недобросовестных поставщиков

Преимущества:

Инвестор получает доступ к рынку закупок крупнейших заказчиков РФ с более гибкими условиями исполнения обязательств по сравнению с госсектором. Наш профессионализм обеспечивает успешное прохождение правовых процедур и минимизацию рисков отклонения заявок по формальным признакам

• правовая экспертиза результатов предпроектного обследования и формирование перечня энергоэффективных мероприятий
• расчет базового уровня потребления ресурсов и определение размера экономии в натуральном выражении, за счет которой обеспечивается окупаемость инвестиций
• разработка условий о распределении долей сбережения между заказчиком и инвестором, а также порядка измерения и верификации достигнутых показателей
• правовое обеспечение участия в специализированных торгах на право заключения энергосервисных контрактов с государственными и муниципальными заказчиками
• юридическое и финансовое обеспечение в процессе реализации энергосервисных договоров (контрактов)

Преимущества:

Инвестор получает возможность реализации доходных проектов в сфере ЖКХ и промышленности Свердловской области без прямой оплаты со стороны заказчика. Этот инструмент (261-ФЗ) уникален тем, что позволяет модернизировать инфраструктуру объекта за счет средств инвестора, а возврат инвестиций осуществляется исключительно из достигнутой экономии энергетических ресурсов. Наш профессионализм гарантирует юридическую защиту прав на полученную экономию и корректное установление необходимого показателя потребления ресурсов

• разработка учредительных документов и акционерных соглашений, фиксирующих порядок управления, распределения прибыли и механизмы выхода из проекта
• юридическое сопровождение внесения публичного имущества (земельных участков, объектов инфраструктуры) в качестве вклада в уставный капитал создаваемой компании
• формирование бизнес-плана и финансовой модели деятельности совместного предприятия с учетом бюджетных инвестиций и частного фондирования
• анализ правовых актов публичного партнера об участии в капитале и представление интересов инвестора в органах исполнительной власти
• юридическое и финансовое обеспечение в процессе деятельности создаваемой компании

Преимущества:

Данная юридическая конструкция позволяет объединить капиталы и компетенции частного бизнеса с административным и имущественным ресурсом государства для реализации масштабных проектов. Инвестор получает статус стратегического партнера государства. Наш профессионализм обеспечивает защиту интересов частного участника через прозрачные механизмы корпоративного контроля

• формирование бизнес-плана и финансовой модели, соответствующих критериям нового инвестиционного цикла и объему капитальных вложений (от 200 млн рублей)
• определение перечня актов и норм (налоговых, земельных, градостроительных), действие которых фиксируется («замораживается») на срок до 20 лет
• разработка порядка и графиков компенсации расходов инвестора на создание транспортных, энергетических и коммунальных сетей за счет будущих налоговых поступлений
• правовое администрирование подачи заявки и регистрации СЗПК в государственной информационной системе

Преимущества:

Инвестор получает абсолютную правовую предсказуемость и защиту от неблагоприятного изменения законодательства. Вы вступаете в «высшую лигу» инвестиционных преференций, получая уникальную юридическую защиту — стабилизационную оговорку, которая гарантирует неизменность законодательства на десятилетия. Наши компетентности обеспечивают легальный возврат до 100% затрат за счет налогов, подлежащих уплате в связи с реализацией проекта, на обеспечивающую инфраструктуру и эффективную интеграцию проекта в экономику Свердловской области

• юридическое и финансовое сопровождение в процессах формирования перечня мероприятий по строительству и модернизации объектов инфраструктуры с расчетом необходимых капитальных вложений
• обоснование включения затрат на реализацию инвестиционной программы в необходимую валовую выручку (НВВ) регулируемой организации
• представительство интересов компании в исполнительных органах государственной власти при защите проектов программ
• подготовка периодической отчетности о реализации программы и достижении целевых показателей надежности и качества товаров и услуг

Преимущества:

Инвестор получает легитимный механизм возврата вложенных средств через тарифные решения и долгосрочную стабильность финансирования модернизации активов. Наш профессионализм обеспечивает успешное прохождение экспертиз и минимизацию рисков исключения затрат из регуляторного контура

• подготовка полного пакета обосновывающих документов в соответствии с требованиями законодательства о государственном регулировании цен
• расчет необходимой валовой выручки, включая операционные расходы, амортизацию и нормативную прибыль (инвестиционную составляющую)
• экспертное сопровождение рассмотрения процедур в специальных органах и минимизация рисков необоснованного исключения затрат
• правовая защита интересов регулируемой организации при несогласии с принятыми тарифными решениями или предписаниями ФАС России

Преимущества:

Инвестор получает гарантию финансовой устойчивости предприятия и легитимный механизм возврата вложенного капитала через экономически обоснованный тариф. Наш профессионализм обеспечивает защиту от кассовых разрывов и исключение регуляторных рисков при долгосрочном планировании бизнеса

• аудит прав собственности на активы, проверка правомочий участников, анализ судебных споров и наличия обременений (залогов, арестов)
• экспертиза финансово-экономической модели, проверка достоверности отчетности, оценка долговой нагрузки и анализ налоговых рисков проекта
• оценка соответствия проекта градостроительным нормам, экологическим требованиям и условиям получения государственных преференций (ГЧП, СПИК, СЗПК)
• подготовка экспертного заключения с выявленными нарушениями и рекомендациями по их минимизации или устранению до совершения сделки

Преимущества:

Инвестор получает объективную картину состояния активов и защиту от недобросовестных контрагентов, что является важным для инвесторов на прединвестиционной стадии, так как позволяет выявить скрытые обременения и подтвердить экономическую эффективность проекта до вложения капитала. Наш профессионализм обеспечивает принятие обоснованного решения о финансировании и позволяет скорректировать цену входа в проект на основе выявленных юридических и финансовых дефектов

• формирование пула инвесторов и организация многоканального фондирования с привлечением бюджетных и внебюджетных источников
• прямое участие АО «ЦК «Финанс» в капитале специальных проектных компаний (SPV) на этапах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
• предоставление долговых инструментов с правом конвертации в долю бизнеса для оптимизации структуры собственного капитала проекта
• разработка графиков привлечения и возврата средств, контроль целевого использования инвестиций и обеспечение финансовой устойчивости проекта на всех стадиях его реализации

Преимущества:

Инвестор получает надежного партнера, обладающего необходимыми компетенциями и капиталом для реализации проектов любой сложности. Наш профессионализм обеспечивает доступ к институциональному фондированию, минимизацию средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и высокую рентабельность вложений

• формирование многоуровневой структуры привлечения средств, сочетающей собственный капитал, заемные ресурсы, бюджетные ассигнования и механизмы проектного финансирования
• организация синдицированного кредитования и использование гибридных инструментов (мезонинного финансирования) для восполнения дефицита ликвидности на инвестиционной стадии
• оптимизация средневзвешенной стоимости капитала (WACC) через эффективное использование налоговых льгот, субсидий и инструментов рефинансирования
• разработка производных финансовых инструментов для минимизации процентных, валютных и операционных рисков в долгосрочных проектах ГЧП

Преимущества:

Инвестор получает эксклюзивное финансовое решение, адаптированное под специфику регионального рынка Свердловской области. Наш профессионализм гарантирует масштабируемость проекта, его инвестиционную привлекательность для крупнейших кредитных организаций и институтов развития

• ведение дел в национальных судах Китая (КНР), стран СНГ и Ближнего Востока по спорам, вытекающим из инвестиционных и торговых контрактов
• представление интересов в арбитражных центрах (CIETAC, DIAC, МКАС) по вопросам исполнения обязательств и защиты трансграничных активов
• административное сопровождение проектов, легализация документов и взаимодействие с регуляторами в рамках инвестиционных циклов за рубежом
• обеспечение признания и приведения в исполнение решений российских и иностранных судов на территории целевых юрисдикций

Преимущества:

Инвестор получает надежную защиту капитала при масштабировании бизнеса на рынки Ближнего Востока и Азии. Наш профессионализм минимизирует риски, связанные с коллизиями национальных законодательств, и обеспечивает правовую устойчивость международных инвестиционных проектов

• разработка правовых моделей сделок (M&A, Joint Venture) с учетом специфики национальных законодательств и норм международного частного права (МЧП)
• экспертиза соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) и минимизация фискальных рисков при репатриации прибыли
• юридическое сопровождение расчетов в национальных валютах, открытие счетов в иностранных банках и проверка контрагентов по стандартам KYC/AML
• подготовка внешнеэкономических контрактов (Incoterms 2020), инвестиционных деклараций и соглашений о защите прав инвесторов в целевых юрисдикциях

Преимущества:

Инвестор получает безопасный выход на международные рынки при полном контроле над правовыми и финансовыми рисками. Наш профессионализм обеспечивает легитимность трансграничных расчетов и юридическую устойчивость активов в условиях глобальных экономических трансформаций